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[투데이리포트]베이직하우스, "주력인 중국법인은 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 베이직하우스(084870)에 대해 "주력인 중국법인은 건재(健在)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "최근 중국 관련 소비주로 부각되면서 실적 모멘텀에 비해 다소 과도하게 상승한 주가가 일정 부분 조정을 거친 후 재차 반등 가능할 것이고, 그 시점은 단기적으로는 2분기 실적 회복 가시화로 판단된다. 중장기적인 관점에서는 연간 영업이익의 62%를 차지하는 4분기가 중요한 매수 시점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 영업이익이 당초 전망에 비해 부진한 이유는 중국법인의 영업이익은 177억원으로 당초 예상(183억원)과 비슷한 수준이나, 국내법인의 영업적자가 78억원으로 당초 예상(-38억원)보다 컸기 때문. 국내법인의 경우 소비경기와 패션업황 침체가 지속된 가운데 베이직하우스 브랜드의 대한 적자 폭이 확대됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업실적의 개괄적인 그림은 국내부문은 적자 축소, 중국법인은 고성장을 보일 전망. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 16.0%, 15.2% 증가한 1,247억원과 37억원으로 예상되고, 연간 매출액과 영업이익은 각각 전년비 15.0%, 66.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원까지 높아졌다가 2014년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 24,000 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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