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[투데이리포트]베이직하우스, "국내 부진에 가려진..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 베이직하우스(084870)에 대해 "국내 부진에 가려진 중국 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "메르스와 소비경기 침체로 인해 국내법인의 실적은 부진할 것이지만, 주력부문인 중국법인의 견조한 성장 지속으로 올해 연결 영업이익은 전년비 57.4% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "연간 매출액과 영업이익은 각각 전년비 14.2%, 57.4% 증가할 전망. 매출액과 영업이익 증가의 대부분은 중국법인에서 창출될 것인데, 영업호조를 보이고 있는 브랜드인 베이직하우스와 쥬시쥬디 위주로 지난해와 올해 각각 278개와 236개의 공격적인 매장 확장의 결과 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익이 연간 영업이익의 62%를 차지할 정도로 계절성이 강하기 때문에 동사 주가는 통상적으로 4분기가 강하다. 최근 급락한 주가를 감안하면 현주가 수준에서는 비중확대 전략이 바람직할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 32,000원까지 높아졌다가 2014년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 22,333 | 32,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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