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[투데이리포트]베이직하우스, "지분율 하락하나 투..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 베이직하우스(084870)에 대해 "지분율 하락하나 투자 여력 확보 측면에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "유상증자로 주주가치 희석은 불가피하나, 두 가지 측면에서 긍정적이라는 판단이다. 중국 내 공격적인 사업 확대를 진행중인 현 시점에 투자 여력을 확보했다는 점과 글로벌 투자은행으로부터 확인 받는 중국 내 베이직하우스의 경쟁력이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이번 유상증자(지분 희석)가 주가에 미치는 부정적 영향은 제한적으로 본다. 현 주가는 12MF PER 9.4배로 국내 부문 부진을 감안하더라도 의류업종 평균 밸류에이션 14.4배 대비 과도한 할인을 받고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출의 80%/영업이익 134% 기여도를 가진 중국 부문이 쥬시쥬디 고성장세에 기반해 견조한 실적 모멘텀을 지속하고 있으며, 국내 부문은 하반기로 갈수록 기저효과 기대, 베이직하우스 브랜드 규모 축소, 매장 대형화와 멀티샵 전환 등 실적 부진 타개책을 진행 중인 만큼 중장기 관점에서 저점 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 29,000원까지 높아졌다가 2015년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 32,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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