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[투데이리포트]베이직하우스, "너무 아쉬운 한국 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 베이직하우스(084870)에 대해 "너무 아쉬운 한국 시장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 법인의 성장성은 여전하지만 국내의 적자 규모가 쉽게 줄어들지 않고 있어 이익의 안정성이 떨어지는 점이 가장 큰 단점. 향후 중국 성장주로 다시 본격적인 주가 re-rating이 진행되려면 국내 부분의 이익 안정성 개선이 어느 정도 선결돼야 할 것으로 판단된다. 그 전까지 주가는 PER 15배 구간에서 등락을 반복할 가능성이 클 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 해부터 이어진 부실 브랜드 철수와 매장 축소 영향으로 2Q 들어 국내 부문의 매출 감소가 진정 추세를 보였으나 6월 MERS에 의해 매출이 크게 영향을 받으면서 다시 비용이 증가하는 구조로 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q에 국내 부문이 비수기에 접어듦에 따라 당분간 동 부문의 영업적자는 불가피할 것으로 판단된다. 그러나 중국 시장에서 |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,909 | 32,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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