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[투데이리포트]베이직하우스, "국내법인 부진 지속..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 베이직하우스(084870)에 대해 "국내법인 부진 지속, 하반기 적자폭 감소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -37.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "여타 업체들과 마찬가지로 6월 메르스 영향으로 매출이 급감하며 실적이 악화되었다. 8월 판매액은 한 자리 역신장에 그치며 영업 상황이 개선되고 있는 것으로 파악된다. 특히 하반기에는 부진 점포를 줄이는 등 효율화 작업을 본격화할 예정이라 영업적자폭 축소가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국법인 2분기 매출액은 전년 동기대비 24.1% 증가했는데, 이는 매장 수 증가폭을 하회하는 성장이었는데, 기존점 매출신장률이 역신장한 가운데 6월 중국 홍수 및 증시급락에 따른 소비 위축 때문이었던 것으로 파악된다. 특히 쇼핑몰 중심의 매장 확대가 빠르게 전개되며 임차료, 인건비 등 비용 부담도 커지면서 큰 폭의 영업적자를 초래한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 역시 8월부터 두 자리 매출 성장으로 회복세를 보이고 있어 긍정적. 다만, 국내법인이 단기간 내 흑자전환하기 힘든 상황에서 중국 투자는 확대되고 있어 당분간 동사의 실적은 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 36,000원까지 높아졌다가 2014년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,600 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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