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[투데이리포트]베이직하우스, "국내, 중국 모두 ..."HOLD_하이
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| 하이증권은 12일 베이직하우스(084870)에 대해 "국내, 중국 모두 고정비 커버 가능한 외형성장 회복이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "국내 법인 부진은 어느 정도 예상한 바였으나, 중국 법인의 영업손실 전환으로 어닝 쇼크를 기록, 기존 중국 법인의 실적은 양호하고 국내 법인의 턴어라운드만 기대하던 상황에서 중국법인의 비용 확대로 전사 실적 턴어라운드는 한층 더 지연된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 중국 법인 실적 부진의 이유는 매장수는 +20%증가하였으나, 위안화기준 매출액 성장률이 이에 미치지 못해 점당 매출이 하락했다. 장기 이월재고 처리가 반영되며 원가율이 +3%p 증가, 쇼핑몰의 증가로 급여/임차료/상각비 등의 전반적인 고정비용 증가, 볼, 겸비, 우먼시크릿 브랜드 철수 비용 반영으로 적자 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인은 위안화 기준 매출액 성장률이 매장수 증가율(+20%)를 상회하지 않는 한 고정비용 부담이 계속 작용할 것으로 판단, 특히 3분기는 비수기임에 따라 고정비용 부담은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 29,000원까지 높아졌다가 2014년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 18,800 | 23,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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