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[투데이리포트]베이직하우스, "기다림이 필요한 시..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 12일 베이직하우스(084870)에 대해 "기다림이 필요한 시점"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "국내 사업의 실적 개선에 대한 기대감은 애초 크지 않았다. 아쉬운 점은 중국 사업의 성장성 및 수익성이 훼손되었다는 점이다. 당분간 동사의 실적 개선이 의미있게 진행되기는 쉽지 않다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2Q15 중국 사업의 매출액은 전년동기대비 24% 증가한 881억원을 기록했지만 매장 수 증가율이 전년동기대비 20%였다는 점을 고려하면 다소 아쉬운 실적이다. 중국 내 소비부진 및 중국 의류 시장 내 SPA 브랜드 영향력 확대로 인해 기존점 성장률이 -5.5%를 기록한 점이 실적 부진의 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "국내 의류 산업 자체가 저성장세를 기록하고 있으며 국내 베이직하우스 매장의 폐점 비용이 꾸준히 발생할 것으로 예상된다. 아울러 중국 의류 산업은 10% 수준의 고성장세를 지속하고 있기는 하나 SPA 브랜드의 시장지배력이 매우 빠르게 확대되고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 20,000원까지 높아졌다가 2015년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 18,400 | 23,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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