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[투데이리포트]베이직하우스, "당장의 상승 모멘텀..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 베이직하우스(084870)에 대해 "당장의 상승 모멘텀은 약하지만"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "연간 영업이익의 66%를 차지하는 4분기를 겨냥한 저점 매수는 유효하나, 올해 11~12월 중국사업 동향을 점검하면서 매수 전략을 구사할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 국내법인은 소비경기와 패션업황 침체가 지속된 가운데 메르스 영향으로 매출액의 급감과 할인판매 확대에 따른 원가율 상승과 판관비 부담 확대로 적자 폭이 확대되었다. 중국법인의 경우 소비둔화의 영향으로 기존점 성장률(-5.5%, YoY)이 부진한 가운데, 장기 이월재고 처리에 따른 원가율 상승과 매장확대에 따른 비용(인건비, 임차료, 상각비) 증가로 수익성이 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "연간 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 3.2%, 40.3% 하향 조정한다. 비수기인 3분기에는 뚜렷한 실적 회복은 쉽지 않을 전망. 매출액은 전년동기비 12.1% 증가한 1,151억원을 기록할 것이고, 영업이익은 6억원으로 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 28,000원까지 높아졌다가 2014년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,800 | 23,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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