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[투데이리포트]베이직하우스, "선택과 집중을 통한..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 베이직하우스(084870)에 대해 "선택과 집중을 통한 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사 실적은 지난해 2~3분기를 저점으로 점진적인 개선이 가능할 전망. 이는 국내사업 적자의 주된 요인이었던 베이직하우스 브랜드 직영점에 대한 구조조정이 올해 상반기 중에 완료되고, 지난해 단행했던 적자 브랜드 철수와 본사인력 감원에 따른 비용 구조의 개선, 중국사업도 적자 브랜드 구조조정 효과와 쥬시쥬디 브랜드 매장 감가상각 완료 등에 따른 수익성 개선이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 4분기 실적은 매출액 2,199억원(12.4%, YoY), 영업이익 150억원(-26.8%, YoY)을 기록해 직전 2개 분기 연속 적자에서 벗어날 전망. 국내법인의 영업적자 폭의 감소와 중국법인 흑자 전환 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연간 매출액은 전년비 14.8% 증가한 7,214억원, 영업이익은 293억원으로 흑자전환할 전망. 국내사업은 매장축소로 인해 매출액은 정체될 것이지만, 영업적자는 132억원으로 그 폭은 크게 축소될 것. 중국법인은 매출액과 영업이익이 전년비 각각 17.3%, 55.9% 증가한 5,912억원과 426억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 21,000원까지 높아졌다가 2015년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(상향) |
| 목표주가 | 14,000 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(상향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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