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[투데이리포트]엔케이, "최근 견조한 주가는..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 648 2009/01/09 09:30

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삼성증권은 9일 엔케이(085310)에 대해 "최근 견조한 주가는 녹색뉴딜 정책이슈로 인한 기대감의 반영"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing



삼성증권은 엔케이(085310)에 대해 "정부의 Green Car 보급확대계획이 단기적으로 동사의 주가에 긍정적인 흐름을 줄 수 있을 것으로 예상되나 HOLD(H) 투자의견과 목표주가 10,200원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이는 2008년 동사의 내수용 CNG연료용기(95% 이상이 천연가스버스용) 예상매출액은 236억원으로 전체예상매출액 2,069억원의 11.4%에 불과하고, 매출액의 70% 이상을 수출에 의존하고 있으며, 유가하락으로 인해 천연가스차량의 (휘발유, 경유 대비) 경제적인 매력이 약화되었고, 궁극적으로 CNG연료용기부문 해외수주둔화가 예상되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 12,200원까지 높아졌다가 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 14,900 20,500 10,200
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090109 HOLD(H) 10,200
20081117 HOLD(H) 10,200
20081103 HOLD(H) 12,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090109 삼성 HOLD(H) 10,200
20081218 한국 매수(유지) 14,000
20081204 하나대투 매수 20,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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