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[투데이리포트]엔케이, "문제는 신규수주..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 352 2009/01/21 08:52

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한국증권은 21일 엔케이(085310)에 대해 "문제는 신규수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,700원으로 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,700원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -16.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 엔케이(085310)에 대해 "유가약세와 경기침체가 지속되고 있어 올해 신규수주에도 불확실성이 크다. 각국 정부가 친환경 정책을 발표하는 것은 긍정적이지만 대부분이 중장기 계획이기 때문에 당장 수주가 확대되길 기대하기는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 677억원, 영업이익은 70억원으로 추정된다. 환율상승과 CNG이동차량 판매가 증가하면서 매출액은 전년동기대비 23.1% 증가하지만 영업이익은 16.8% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 철강 가격이 하락하면서 단가인하 압력을 받고 있는 반면 원재료는 올해 2분기에나 대부분 소진될 것으로 보여 상반기 중 의미 있는 수익성 회복은 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 26,200원까지 높아졌다가 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 14,133 20,500 10,200
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090121 매수(유지) 11,700
20081218 매수(유지) 14,000
20080825 매수(유지) 26,200
20080415 매수(신규) 23,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090121 한국 매수(유지) 11,700
20090109 삼성 HOLD(H) 10,200
20081204 하나대투 매수 20,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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