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[투데이리포트]미래에셋생명, "업종 내 증익 가능…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 미래에셋생명(085620)에 대해 "업종 내 증익 가능한 유일한 회사 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "- 2분기 순이익은 우리의 추정을 11%, 컨센서스를 30%나 상회하는 어닝서프라이즈 기록 - 당 분기 변액투자형APE가 754억원을 기록하며 분기 대비로는 두 배 이상, 전년동기 대 비 40%이상 증가, 전체 변액자산이 10.5조원을 상회하며 전체 수수료수익이 200억원 이상 증가한 영향과 영업외손익에서 인수정산관련 150억원 반영된 데 기인 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 당분기 어닝서프라이즈는 일회성요인이 컸으나 변액자산이 10.5조원을 기록하면서 수 수료수익이 연간 600억원 발생, 일회성을 제외해도 분기별 이익 안정성이 높음. - 뿐만 아니라 DPS기준의 배당정책도 현재 상황에서 긍정적인 부분인데 올해 상반기까 지 10%이상의 증익을 보이고 있어 지난해 수준인 170원은 상회할 가능성이 큼. 우리는 동사의 올해 최소 DPS는 180원으로 전망하는데 이는 14일 종가기준 배당수익률 4.7% 에 해당 - PBR 0.25x로 증익이 거의 유일한 생보사임에도 불구하고 주가는 매우 저평가 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,840 | 6,200 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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