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대신증권에서 14일 미래에셋생명(085620)에 대해 "군계일학"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "3분기까지 누적 순이익은 859억원으로 지난해 같은 기간 대비 25.7%상승, 연간 순이익 1,000억원도 달성 가능한 상황. 경쟁사와는 달리 금리에 대한 부담이 적고 PCA와의 합 병으로 10조원을 상회하는 특별계정자산에서 안정적으로 발생하는 수수료수익과 탄력 적인 자산운용으로 커버리지 중 올해 유일하게 순이익이 증가하는 회사"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 순이익은 우리의 추정 233억원을 9.3%상회하는 호실적 달성. 당 분기 실적은 전 년동기 대비로는 무려 80%증가한 수준"라고 밝혔다.

한편 "우리는 동사의 2019년 순이익을 950억원으로 예상하는데, 이 같은 추세라면 우리의 추 정을 상회할 가능성도 배제할 수 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.19 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY 교보증권