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[투데이리포트]현대글로비스, "무난한 실적, 그 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "무난한 실적, 그 이후가 기대된다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "실적은 1분기 바닥을 지났다. 현대/기아차의 판매량은 기저효과와 신차 모멘텀에따라 되살아나는 한편 원/달러 환율의 하락세 역시 일단락되고 있다. 이에 따라 하반기 글로비스의 영업이익률은 전년 수준으로 회복될 전망이다. 환율은 6월 이후5% 상승했다. 전체 영업이익의 46%를 차지하는 CKD 부문은 상반기와 반대로원화약세에 따른 마진 향상이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익을 각각 4조 1,389억원, 1,705억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 1% 줄어들고 영업이익은 6% 감소하는 것이다. 우리의 추정치는 컨센서스(매출액 4조 2,150억원, 영업이익 1,724억원) 수준이다. 전방산업의부진과 비우호적인 원화강세 환경이 이어졌으나, 부정적인 영향은 1분기 피크를 지났다"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적에 대한 우려가 제한적인 만큼, 글로비스에 대한 투자심리는 향후 진행될 지배구조 개편의 방향성에 민감하다. 그룹 개편의 특성상 주가의 변동성이 높을 수밖에 없다. 기존안이 모비스 주주의 반대로 무산되었음을 감안하면 새로운지배구조 그림에서 글로비스의 수혜가 줄어들 가능성도 부담요인이다. 다만 어떤방향이더라도 일감몰아주기 규제 리스크가 해소되고 본업의 성장에 집중할 여건이 갖춰질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 183,818 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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