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[투데이리포트]현대글로비스, "하반기, 성장 둔화…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "하반기, 성장 둔화 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 2Q18 실적은 매출액 4조 2,312억원(+1.0%YoY, +12.9%QoQ), 영업이익 1,806억원(-0.6%YoY, +20.0%QoQ)으로 낮아진 시장기대치를 상회했다. 벌크선물동량의 감소로 관련 매출이 전년 동기 대비 11.6% 감소해 해외물류의 매출(-3.2%YoY)이 부진했다. ASP가 높은 현대기아차 미국 공장의 생산량 감소로 CKD부문(+1.1%YoY) 역시 매출 성장이부진했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2H18에도 원화 강세 및 현대기아차 등 전방 산업 부진에 의한 실적둔화가 지속될 전망이다. 현대차 알라바마 공장은 신형 싼타페 생산으로 물량이 증가하겠지만 기아차 조지아 공장의 생산량 감소가 이를 상쇄해 하반기에도 CKD부문의 매출 성장은 부진할 것으로 예상한다. 현대기아차 주요 지역의 리테일 판매 둔화로 수출 물량 부진이 하반기까지 지속될 것으로 예상되어 완성차 해상 운송 역시 기존 전망 대비 부진할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 240,000원까지 높아졌다가 2018년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 177,444 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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