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대신증권에서 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율효과 제거해도 좋아 다운로드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 계속되는 호실적은 환율효과에 가려져 주가에 제대로 반영이 안되고 있음. 환율이 하락하면 실적이 감소할 수 있다는 막연한 우려가 있기 때문. 또 다른 우려 요인인 컨테이너 운임 하락은 포워딩과 CKD사업의 매출에 영향을 줄 수 있지만, 그 비중이 매우 미미하고 손익에 미치는 영향은 제한적임. 2022년 9월 체결한 완성차 장기 운송 계약과 현대차와 기아의 사업량 증가로 환율 피크아웃과 컨테이너 운임 하락에 따른 영향 상쇄 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "22년 3분기 영업이익은 4,531억원, 3Q22 매출액 6.8조원, 영업이익 4,530억원 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.18 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.09.23 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권