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교보증권에서 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q23 Preview: 해운부문 부담 심화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

교보증권 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현재 주가는 12MF P/E 5.6배 수준에서 거래되고 있음. 글로벌 해운 Peer 평균이 9 배임을 감안하면 저평가. 선복 부족이 해소되는 시점인 2024년부터 수익성 회복을 기대할 수 있음. 감익은 이미 예상되어 있었고 저점을 통과하고 있다는 기대는 유지되고 있다는 판단. 신사업에 대한 기대도 주가 트리거로 작용. 최근 배터리 리사 이클링 및 AS 관련 사업 등의 중장기 신사업은 당장의 실적과는 무관하지만 성장에 대한 기대감을 갖게 됨으로 동사의 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q23 매출액 6.58조원(YoY-3.4%), 영업이익 3,561억원(YoY-20.1%, OPM 5.4%)으로 컨센서스 하회 예상. 2024년 매출액 27.3조원(YoY+6.2%), 영업이익 1.6조원(YoY+4.1%, OPM 5.9%)로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.08.01 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 230,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.11 목표가 240,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.10 목표가 250,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 한국투자증권