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[투데이리포트]현대글로비스, "예상보다 부진했던 …" BUY-KB증권

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평민

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조회 133 2024/01/26 13:24

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KB증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "예상보다 부진했던 해운부문 영업손익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2024년 영업이익은 1조 5,855억원(+2.0% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 5.7% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 3.1% 하회하는 것. PCTC 선대 규모의 증가(2024년 중 10.3% 증가 예정)에 따른 비계열 PCTC 매출액 증가(+15.3% 가정), 현대차그룹 해외공장발 완성차 수송 물량의 PCTC 운임 인상, 현대차그룹의 완성차 판매 목표 증가(+1.9% YoY)에 따른 CKD 매출액 성장(전년대비 3.8%) 등은 2024년 영업이익 동력 원인이 될 것. 2024년 말에는 현대차 및 기아와의 PCTC 계약이 갱신되면서 해운사업의 손익 개선이 본격화될 것으로 예상하며, 홍해 사태의 영향으로 물류 사업의 수익성이 2024년 상반기중 일시적으로 개선될 수도 있을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q23 영업이익은 3,507억원(-21.3% YoY, -8.7% QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스를 10.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 11.0% 하회. 해운 부문 영업이익이 예상을 49.4% 하회한 것이 영업이익 부진의 원인. 해운 부문 실적이 저조한 것은 자동차 운반선(PCTC)의 용선료 상승 등으로 비용이 늘어난 반면 장기계약 중심의 매출구조로 인해 비용이 운임에 더디게 전가되고 있기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 230,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.01.26 목표가 220,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.26 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권

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