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[투데이리포트]현대글로비스, "기다렸던 시간이야…" BUY-하나증권

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평민

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조회 512 2024/04/26 11:18

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하나증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "기다렸던 시간이야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "높은 기저로 모멘텀 둔화가 5분기째 이어졌지만, 1분기 PCTC 부문의 성장을 통해 확인했듯이 일부 노선의 운임 상승과 비계열 물량의 확대, 그리고 선대/거점 인프라 확충 등으로 2분기 이후 이익 성장으로 전환될 것으로 판단. 현재 주가는 12MF 기준 P/E 5배대의 낮은 Valuation으로 이러한 기대감을 충분히 반영하지 못하고 있음. 기대 배당수익률은 3.7%."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회(영업이익 기준 +2%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +5%/-5% 변동한 6.59조원/3,848억원(영업이익률 5.8%, -0.7%p (YoY))을 기록. 현대글로비스는 2024년 실적 가이던스로 매출액이 1~5% 증가한 26~27조원, 영업이익은 3~9% 증가한 1.6~1.7조원을 제시했음. 이는 영업이익률 6.0~6.5%를 의미. 1분기 중 일부 해상 노선에서 운임 인상이 있었는데, 2~4분기에 관련 효과가 누적 반영될 것으로 보고 있음. 금년말 만기 도래하는 3년 계약들도 현재 높아진 가격 시황이 반영되어 재계약될 것으로 기대 중."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 260,000원까지 높아졌다가 2024년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 260,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.26 목표가 240,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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