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[투데이리포트]동국제약, "영업실적 대폭 개선..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 동국제약(086450)에 대해 "영업실적 대폭 개선으로 투자 매력 높아졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 OTC 와 ETC, 그리고 헬스케어 등 다양한 사업부에서 경쟁력을 확보한 것으로 평가한다. 이러한 기업가치 상승을 반영하여 주가도 장기적인 상승추세를 이어갈 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2015 년 4 분기 영업실적이 당리서치 전망치를 크게 초과했다. 매출액은 26.6%, 영업이익은 92.8% 증가했다. 영업실적이 대폭 개선된 배경에는 화장품을 포함한 헬스케어 사업이 고성장한 결과로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 4 분기 영업실적 추이로 보면 금년 1 분기 실적도 대폭 증가할 것으로 추정할 수 있다. 헬스케어 사업부의 매출 호조가 실적 호조를 견인할 것이기 때문이다. 따라서 2016 년 1 분기 매출액은 21.2% 성장한 663 억원, 영업이익도 24.6% 증가한 74 억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 45,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 78,300 | 85,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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