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현대차증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "비용 부문이 어닝 서프라이즈를 견인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 " 연간으로는 NIM 낙폭이 커 전년대비 감익 예상. 뛰어난 자산건전성에 근거한 업계 최저 수준의 대손비용률, 판관비용 효율화 제고, 비은행/해외부문의 이익 기여 확대로 감익 폭은 전년대비 -7.3% 추정. ROE대비 Valuation 매력과 더불어 올해 배당수익률은 8.6%가 예상"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 1분기 순이익은 6,570억원으로(+20.3% YoY)으로 컨센서스 5,339억원을 크게 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 54,500원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.27 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자