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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.98% - 증권사 목표주가 38,100원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.77%, 외국인 30.39% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 21일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.3% 오른 31,100원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 9.31% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성생명	1위	1.7%	4위	-5.6%	4위	-3.2
LG	2위	1.7%	5위	-7.2%	5위	-4.2
하나금융지주	3위	1.6%	1위	9.3%	1위	5.8
삼성화재	4위	1.4%	3위	-1.3%	3위	-0.9
우리금융지주	5위	1.3%	2위	1.8%	2위	1.3
코스피	-	1.0%	-	-2.7%	-	-2.7
금융업	-	1.1%	-	-1.1%	-	-1.0

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.98% 상승중이다.

삼성생명	61,000원 ▲700(+1.16%)	우리금융지주	8,660원 ▲90(+1.05%)
LG	72,600원 ▲400(+0.55%)	삼성화재	187,500원 ▲1500(+0.81%)

증권사 목표주가 38,100원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 38,100원이다. 현재 주가는 31,100원으로 7,000원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 개선된 이익 창출력과 미래 불확실성 선제적 대응, 꾸준히 중간배당하는 유일한 금융지주사, 중간+결산 배당 합산 배당 수익률 2020~22F 6.9%~7.9%로 배당 매력 높음. 2Q20에 코로나19 관련 미래 경기 전망 보수적으로 반영한 추가 충당금 1,655억원. 3Q20에 항공기금융 관련 선제적 충당금 비용 약 500억원 전입 추정, 그룹 충당금 비용 2,471억원, 4Q20 충당금 비용 2,944억원, 2020~2022F 충당금 비용률은 각각 36bps, 32bps, 34bps 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 연간 순이익 상향 조정, COVID-19로 인한 우려에도 불구하고 2분기 어닝서프라이즈에 이어 3분기에도상당히 양호한 실적이 유지될 것으로 예상됨에 따라 우리는 동사의 2020년 연간순이익을 기존 2.02조원에서 2.38조원으로 18.1% 상향 조정하였다. 4분기 순이익을 4,110억원으로 충당금 추가 적립 및 각종 비용 반영을 감안하여 보수적으로 추정하여도 연간 이익은 2.4조원을 상회할 전망이다. 충분한 자본비율을 유지하고 있고, 배당정책의 일관성도 보여주고 있다. 업종 내 최선호주로 제시…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.77%, 외국인 30.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.77%를 보였으며 외국인은 30.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.36%로 가장 높았고, 기관이 32.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월16일 :