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NH투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "호실적보다 돋보이는 주주 환원 의지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 지배순이익 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 환율 상승에 따른 환차손을 하나증권 및 하나캐피탈 호실적이 상쇄하면서 지주 지배순이익 개선 주도. 다만 증권, 캐피탈 업황이갈수록 악화되고 있어 비은행 호실적이 지속되기는 어려워 보임. 실적 호조보다 돋보이는 건 경영진의 주주환원 의지. 경영진은 주가 부양을 위해, 기존 배당과 별개로 보유 자사주 소각 외 추가적인 자사주매입/소각을 추진할 것이라고 밝힘. 사측이 자사주 매입 의지를 밝힌 만큼, 조만간 추가적인 주주 환원 정책이 발표될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 지배순이익 1조1,219억원(+20.8% y-y)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 65,000원까지 높아졌다가 2022년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.26 목표가 54,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.26 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권