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KB증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q22 Review: 비이자이익 큰 폭 개선으로 컨센서스 상회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2022년 비화폐성 환차손과 증권 자회사의 비경상 손실 등으로 2023년 이익 증가율이 경쟁 금융지주 대비 높을 것으로 전망. 연간 DPS 기준 배당수익률은 8.1%로 시중은행 금융지주 중 가장 높을 것으로 예상. 증권 1.9조원, 캐피탈 0.9조원, 저축은행 0.6조원 등 부동산PF 관련 익스포저로 인하여 향후 관찰이 필요한 부문은 있지만 3분기까지는 연체 및 담보 관리가 양호하게 이루어지고 있는 것으로 판단. 은행업의 2023년 대출 성장률 하향, 신용카드와 캐피탈의 조달금리 상승 영향과 캐피탈의 사업기회 축소에 따른 자산 역성장 전망 반영. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22 연결기준 지배주주순이익은 1조 1,219억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 68,000원까지 높아졌다가 2022년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.26 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.26 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권