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현대차증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "부진하지만 나쁘지는 않은"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "매우 부진한 실적이나 저점이라고 판단. 하나금융에 대한 매수 의견 유지하고 목표가는 58,000원으로 상향. DPS는 기대치를 하회했으나 자사주 매입 규모가 예상을 상회했고, 자본정책을 반영하여 Valuation Discount 축소하였기 때문. 신뢰성 높은 주주환원정책 지속. 이번 자사주 매입은 최근의 ‘기업 밸류업 프로그램’과는 무관하게 기 발표된 주주환원정책을 이행 중인 것이며, 기존에 제시되었던 주주환원정책이 기본적으로 연말 자본비율을 기준으로 하는 만큼, 연내 추가 자사주 매입은 가능성은 높지 않다고 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 지배주주순이익은 전년 대비 32.6%, 전분기 대비 50.5% 감소한 4,737억원을 기록하며 시장 기대치를 6.8% 하회. 연간 순이익은 3.45조원으로 전년 대비 2.8% 감소. 예상대로 일회성 손실 크게 반영. 23년에 증권의 IB 관련 자산평가손실이 전년 대비 약 4,000억원 가량 늘어난 점 등을 감안했을 때 올해 더 보수적인 부동산 PF 충당금 적립 감안해도 증익에는 문제가 없을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.01 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.01 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.01 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.01 목표가 60,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.01 목표가 55,000 투자의견 BUY 유안타증권