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키움증권에서 14일 하나금융지주(086790)에 대해 "자본비율 상승, 주주환원율 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "은행업종 탑픽으로 유지하고, 목표주가는 72,000원을 유지. 최근 주가상승에도 2024년 ROE 전망치 9.3% 감안 시 PBR 0.33배는 여전히 수익성 대비 낮은 수준. 기말 DPS는 1,600원으로 기존 전망 1,800원 대비 감소했지만 연간 DPS는 3,400원으로 2022년 대비 50원 증가. 자기주식 매입소각 1,500억원을 합친 총주주환원율은 27%에서 33%로 상승했는데, 예상했던 1,500억원의 2배인 3천억원의 자기주식 매입을 발표하여 주주환원율의 추가상승이 기대."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 4분기 연결순이익이 대규모 비용발생으로 부진했지만 2023년 연간 연결순이익은 3.45조원으로 사상 최고치였던 2022년 대비 3.3% 감소하는 양호한 모습을 보였음. 기저효과와 선제적 충당금 적립은 2024년 연결 순이익 증가율이 높아지는 결과로 이어질 전망. 2024년 연결순이익은 10.1% 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 56,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 72,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.13 목표가 68,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.01 목표가 56,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.02.01 목표가 65,500 투자의견 BUY 한화투자증권