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[투데이리포트]MDS테크, "전방산업의 불리한 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 280 2008/02/15 09:58

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삼성증권은 15일 MDS테크(086960)에 대해 "전방산업의 불리한 여건을 감안해 투자의견 하향조정"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(H)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가 14,800원 대비 -41.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing



삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "디에스티 합병으로 인해 동사의 2008년 매출액 및 영업이익은 각각 736.3억원, 70.7억원을 기록할 것으로 예상된다. 디에스티의 합병은 동사의 외형성장에는 도움이 되나, 제품 구성상 직접적인 시너지 효과를 기대하기 어렵고, 15.4%의 EPS 희석효과를 감안할 때, 동사 주가에 큰 영향을 주지는 못할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하지만 합병 효과를 제외한 기존 사업부문의 2008년 매출액은 전년대비 9.8% 증가에 그칠 전망인데, 이는 휴대폰 단말기업체들의 내실 경영과 신규 개발 모델수 감소로 인해 동사의 통합개발 솔루션에 대한 수요 증가가 제한적이고, 휴대폰에서 자동차나 기타 정보기기로의 사업다각화가 빠르게 진전되기 힘들 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년4월 18,800원까지 높아졌다가 2007년7월 14,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 8,600 8,600 8,600
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080215 HOLD(H) 8,600
20070719 BUY(H) 14,800
20070416 BUY(H) 18,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080215 삼성 HOLD(H) 8,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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