종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]MDS테크, "SW툴 판매 증가로..."매수(유지)_한양
게시글 내용
| 한양증권은 20일 MDS테크(086960)에 대해 "SW툴 판매 증가로 이익률 예상치 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,400원을 내놓았다. 한양증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 MDS테크(086960)에 대해 "1분기 영업이익의 경우, 기존 추정치 13억 보다 2억 이상 증가한 15억 규모가 예상되는데 이는 자동차 및 산업용 SW 툴 마진율이 기존 주력산업(모바일 및 정보가전) 대비 당사의 기존 추정치를 상회할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2012년부터 자동차 산업 임베디드 SW 부문이 잇따른 대기업의 투자로 인해 향후 폭발적 성장이 예상, 이익률이 증가로 실적 상승, 자회사 가치 부각, 타 산업의 임베디드SW 투자가 점차 진행되는 점을 고려할 시 성장 프리미엄 가치를 반영한 주가 재평가 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2030년에는 전체 자동차 매출원가의 50%를 전자제어시스템 부문이 차지할 것이라는 전망이 나오면서 이제 대기업들의 자동차 반도체 및 전자제어장치시스템 투자는 선택이 아닌 필수가 되고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록