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[투데이리포트]MDS테크, "단기 실적보다 큰 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 MDS테크(086960)에 대해 "단기 실적보다 큰 그림이 중요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "부진한 1분기 실적에 대한 실망감으로 2월 이후 주가 하락이 지속되었으나, 동사 사업 특성상 분기실적 모멘텀에 좌우되는 것은 적절치 않다. 올 한해 실적에 대한 긍정적인 전망은 여전히 유효한 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "변동성이 큰 단기 실적에 연연하기보다는 국내외 자동차 전장화 추세, 그리고 국방산업의 국산화라는 큰 방향성을 기준으로 동사 사업 연간 성장 스토리를 조망해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 분야에서 기존 OS 서비스 및 개발툴 매출 외 새롭게 인포테인먼트(어플리케이션), M2M(사물지능통신)과 같은 신규 사업에서 추가적인 매출이 시작되고, 국방 분야에서는 동사가 자체 개발한 실시간 운용체계 NEOS(네오스) 관련한 신규 프로젝트 수주가 지속되고 있다. ARM 64비트 프로세서 업그레이드에 따른 모바일 분야 개발툴 수익 또한 연말께 예상되는 호재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,350 | 19,700 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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