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[종목현미경]쇼박스_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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평민

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조회 588 2019/01/25 11:52

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- 위험대비 수익률 3.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.01%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 3,315원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

25일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 3,230원을 기록하고 있는 쇼박스는 지난 1개월간 6.95% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쇼박스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쇼박스의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쇼박스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남화산업 1위 5.3% 5위 -14.2% 4위 -2.6
와이지엔터테인먼트 2위 3.0% 4위 -10.0% 5위 -3.3
쇼박스 3위 2.2% 2위 7.0% 2위 3.1
키이스트 4위 1.9% 1위 8.7% 1위 4.5
SM C&C 5위 1.3% 3위 2.8% 3위 2.1
코스닥 - 0.9% - 5.8% - 6.4
오락,문화 - 1.4% - 2.3% - 1.6

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.01% 상승중이다.
키이스트
2,865원 ▲65(+2.32%) 남화산업
8,840원 ▲100(+1.14%)
와이지엔터테인먼트
42,550원 ▼550(-1.28%) SM C&C
2,045원 ▼5(-0.24%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월17일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,917주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 126,982주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 129,899주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 쇼박스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.41%를 보였으며 기관은 0.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.67%로 가장 높았고, 외국인이 7.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,315원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,315원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,315원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 3,315원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,200원대의 지지가능성과 3,315원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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