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[투데이리포트]펩트론, "잠재력은 있으나 지…" BUY (유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 펩트론(087010)에 대해 "잠재력은 있으나 지금은 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 펩트론(087010)에 대해 "R&D 파이프라인의 잠재력을 인정받아 상장과 동시에 3번의 상한가를 기록하며 코스닥 시장에 화려하게 데뷔한 펩트론은 이후 모멘텀 부재로 인하여 주가는 상장일 수준으로 하락하였다. 하지만 유사한 파이프라인을 보유한 한미약품의 당뇨병치료제 기술수출 이슈로 다시 주가는 큰 폭으로 상승하였고 유상증자 이후 주춤한 주가는 모멘텀 부재로 현재수준에서 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "펩트론에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 90,000원을 유지한다. 목표주가는 동사의 GLP-1 유사체 계열 당뇨병치료제의 가치를 DCF로 도출하고 스마트데포 플랫폼 기술 의 가치를 합산하여 산정하였다. 플랫폼 기술의 가치는 동사 상장 시 공모가에 해당하 는 가치를 적용하였다. 동사의 기업가치는 한미약품의 GLP-1 당뇨치료제 에페글레나 타이드의 기술수출 이슈 시점에 PT302의 가치가 적극적으로 반영되면서 상승하였기 때문에 기술성평가 특례상장 시점의 가치는 플랫폼 기술의 가치로 인정하는 것이 타당 하다고 판단한다. 향후 동사가 추진 중인 GLP-1 유사체 계열 당뇨병치료제와 1주일 지속형 인슐린의 기술수출 및 파이프라인의 임상 진행과정에 따라 기업가치는 빠르게 증가할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (유지) | BUY (유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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