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[투데이리포트]한화생명, "하반기 실적 개선이…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "하반기 실적 개선이 기대됨"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명의 2분기 순이익은 1,302억원을 기록하며 컨센서스 부합. 순이익이 전년동기대비 41.3% 하락한 이유는 1)IBNR 발생 및 숨은보험금 찾기캠페인 등으로 인해 위험손해율(79.2%)이 전년동기 대비 6%p 상승했으며2)작년 2분기 부동산 매각익 380억원과 변액보증준비금 환입 803억원에대한 역기저 효과 때문. 하반기엔 역기저 효과 요인이 소멸되는 가운데 변액보증준비금 환입 및 해외 부동산 매각익 약 700억원이 반영될 것으로 예상됨에 따라 전년동기 대비 실적 개선이 기대됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "금년 3월 미국의 기준금리 인상으로 인해 한미 금리가 역전되며 환헤지 비용이 증가해 미국 채권 수익률은 1.4%~1.5% 수준으로 하락한 상황. 동사는 운용자산 중 해외투자 비중이 25.6%이고 해외투자자산 중 달러 자산비중이 86.2%에 육박하고 있음. 그럼에도 불구하고 2분기 해외투자 수익률이 4.3%를 기록하며 전년동기 대비 0.8%p 상승한 이유는 지난 4월 해외에서 발행한 신종자본증권의 외화환산평가익이 투자이익에 반영되었기때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,613 | 9,500 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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