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[투데이리포트]한화생명, "이익은 컨센서스 부…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "이익은 컨센서스 부합, 손해율은 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 별도 순이익은 1,302억원(-41.3% YoY)으로 컨센서스 1,307억원에 부합. 1분기에 이어 2분기도 전년대비 이익이 크게 감소하며 상반기 이익은 -39.2% YoY 하락. 하반기 이후 손해율 개선과 변액보험준비금 환입 정상화로 YoY 이익 개선 기대. 2분기 손해율은 79.2%로 전년동기대비 6.0%pt 상승. 이는 숨은 보험금 찾아주기 캠페인을 시행하며 사망보험금 지급이 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "동사 경영진은 보험이익이 성장하고 있는 만큼 변액보증준비금 환입액 증가 시 충분히가이던스를 달성할 수 있다는 입장. 총 APE 성장률은-25.1% YoY로(보장성 -16.4% YoY, 연금 -48.0% YoY, 저축 -2.8% YoY) 감소세 지속. 보장성보험 비중이 확대되고 있고 신계약마진도 33.7%(+1.7%pt YtD)로 상승세를 유지하고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,547 | 9,300 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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