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[투데이리포트]한화생명, "금리 하락으로 주요…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 한화생명(088350)에 대해 "금리 하락으로 주요 모멘텀 상실"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한화생명(088350)에 대해 "고정형 등 부채 구조상 금리민감도가 커 금리 상승이 가장 큰 모멘텀. K-ICS 제도 정비 중이며 단계적 도입 가능성 높으나 듀레이션 매칭 영향에 대응하기 위해 생명보험업계 장기채, 해외채권 매입 지속할 수밖에 없어 이차역마진 축소에는 시간이 걸릴 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "종신/CI 위주 보험 판매 전략 지속하고 있어 경쟁사 대비 실손 손해율 영향 없는 편. 다만, 시장의 보험수요가 건강보험 위주로 증가하고 있어 보장성 신계약 APE 성장 제한적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 8,500원까지 높아졌다가 2018년6월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,958 | 7,200 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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