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[투데이리포트]한화생명, "매출은 선방, 하…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "매출은 선방, 하지만 지수에 잡힌 발목 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화생명(088350)에 대해 "- 2분기 순이익은 우리의 추정을 22.6%상회하고 시장의 컨센서스를 -15.8%하회하는 실 적을 기록. 보험본연의 이익은 견조하였으나 당 분기 주식 손상차손 1,000억원 반영으 로 부진한 실적을 기록 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "지표는 양호하나 비우호적인 환경과 주식 손상차손의 부담 - 보장성보험 매출은 고무적이며 위험손해율은 업계 전반적으로 증가하는 추세임에도 불 구하고 80%초반을 유지하였으며 가파른 금리하락에도 이원차스프레드가 축소된 점은 긍정적. 보험본연의 이익은 견조하였으나 당 분기 역시 주식 손상차손이 크게 반영되며 부진한 실적을 기록. 8월들어 지수는 하락폭이 더욱 커져 3분기에도 주식 손상차손은 발생할 가능성이 큼 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,690 | 5,000 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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