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[투데이리포트]이녹스, "신규사업 가속화를 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "신규사업 가속화를 위한 증자 결정 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이녹스(088390)에 대해 "이번 유상증자는 2013년 이후 판매가 급증하고 있는 Smart Flex제품의 공급을 위해서 필요한 시설투자자금 및 운전자금 마련을 위해 결정되었다. 기존 계획대비 추가로 필요한 투자는 400억원 규모로 2013년 2분기 기준 현금은 200억원, 2013년말 기준 EBITDA는 470억원으로 증자 없이 설비투자가 가능하나 보다 공격적인 설비확보와 사업확장을 위해 증자를 결정 하였다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "Smart Flex 매출이 3분기에 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하는 것은 Digitizer용 차폐필름의 매출이 3분기로 이연 됐기 때문이다. 이는 필기 인식이 가능한 스마트폰 및 태블릿 PC의 핵심 고객 제품 출시가 3분기 이후에 집중될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 Smart Flex 매출액은 2분기 대비 163억원 증가할 것으로 예상된다. 이 중 Digitizer 관련 제품 107억원, 2Layer FCCL 24억 원, EMI 차폐필름이 22억원 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 42,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 37,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,394 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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