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[투데이리포트]이녹스, "차별화된 실적에 묻..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 이녹스(088390)에 대해 "차별화된 실적에 묻어나는 특별함"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "4분기에는 연말 재고조정으로 인한 FPCB 및 반도체 접착 소재의 매출 감소가 예상되나, 디지타이져 탑재 제품 출하량이 지속 확대되고 3분기에 발생했던 일회성비용 (성과급 및 재고평가감 등)이 발생하지 않음에 따라 영업이익 규모 면에서는 재차 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 규모의 경제를 확보한 FPCB 소재를 바탕으로 반도체 및 신제품 매출이 지속 증가하고 있으며 경쟁사 대비 우수한 원가구조 및 제품 개발력을 감안 시 해당 우려감은 상당 부분 희석될 필요가 있다고 판단한다. 동사의 경쟁업체는 대부분 국내와 일본의 대기업이기 때문에 시장 규모 확대가 제한적이고 대기업들의 출혈 경쟁이 어려운 아이템의 경우에는동사에게는오히려 성장 기회로작용할수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 End 고객사는 세계적인 PC 수요 침체의 영향을 받으면서 Note PC 출하량이 전년 대비 12.1% 감소할 것으로 전망된다. 반면, 디지타이져를 탑재한 Tablet PC 신제품을 지속 출시하면서 태블릿 PC 출하량은 전년 대비 142.2% 증가한 42백만대로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 35,625 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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