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[투데이리포트]이녹스, "2분기 실적 급감,..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "2분기 실적 급감, 변화는 이미 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "신규 고객사 확보 및 해외 수출 비중 증가 추세 감안 시 동사의 실적 회복 및 주가 반등의 연속성은 유효하다고 판단된다. 동사의 3분기 실적은 FPCB 업체 가동률 상승, 신제품 매출 증가 (EMI 흡수/차폐 솔루션 등), 반도체 소재 시장 점유율 증가로 정상화될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 실적 정상화의 주요 동인으로는 FPCB 업체들의 가동률 상승으로 인한 기존 FPCB 소재 매출 증가, 디지타이져 탑재 디바이스 출시에 따른 EMI Absorber 필름 매출 급증과 EMI 차폐 필름의 중화권 스마트폰 업체향 매출 확대, DAF, QFN 등 반도체 소재의 주력 고객사 내 점유율 증가가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "주력 End 거래선의 스마트폰 사업 부진에 따른 관련 업체 실적 우려에도 향후 동사의 실적 차별화가 가능할 것으로 판단하는 이유는 낮은 고정비를 통한 흑자 기조 유지, 부가가치가 높은 반도체 및 신제품 매출 비중 상승, 해외 유력 스마트폰 업체 향 소재 공급 개시 (웨어러블 디바이스), TV 등 Non-Mobile 제품 매출 확대가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 43,000원까지 높아졌다가 2014년6월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,400 | 35,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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