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[투데이리포트]이녹스, "나쁠 건 없다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 이녹스(088390)에 대해 "나쁠 건 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 그동안 유사 IT관련업체를 인수하기 위한 노력을 지속했다. 하지만, 유사업종에서의 선택보다는 완전히 다른 업종과의 시너지를 꾀했다. 안정성이라는 측면에서는 긍정적이고 시너지라는 측면에서는 부정적이다. 최근 기관과 외국인의 수급은 일단 부정적으로 해석하는 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 국내 2위 자전거 제조업체인 알톤스포츠를 인수했다. 이녹스가 알톤스포츠를 지분법으로 인식할지 연결로 인식할지는 결정되지 않았다. 지분이 50%가 넘지 않지만 ‘실질 지배력’ 관점에서 보면 사실상 경영권을 가져온 상황이기 때문에 연결기준으로 보는게 맞다"라고 밝혔다. 한편 "최근 스마트폰 산업의 구조적인 하락추세를 감안했을 때 기존 사업의 성장성이 눈에 띄게 둔화된 건 사실이다. 증가하는 EPS를 감안하면 목표주가는 2만원까지는 상승 가능하다. 당분간은 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 28,000원까지 높아졌다가 2014년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,360 | 21,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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