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[종목현미경]에이스테크_위험대비수익률 -7.5, 업종평균치보다 높아

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평민

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조회 302 2020/03/13 09:44

게시글 내용

- 위험대비수익률 -7.5, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -8.37%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.47%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -7.5, 업종평균치보다 높아

13일 오전 9시40분 현재 전일대비 9.94% 내린 6,070원을 기록하며 약세를 보이고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 34.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이노와이어리스 1위 5.2% 2위 -15.0% 2위 -2.8
아이디스 2위 4.7% 4위 -36.2% 4위 -7.7
에이스테크 3위 4.6% 3위 -34.9% 3위 -7.5
다산네트웍스 4위 3.6% 5위 -39.9% 5위 -11.0
뉴지랩 5위 3.3% 1위 -8.3% 1위 -2.5
코스닥 - 2.8% - -24.5% - -8.7
통신장비 - 3.3% - -27.4% - -8.3

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -8.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 8.37% 하락하고 있다.
뉴지랩
10,000원 ▼800(-7.41%) 다산네트웍스
5,200원 ▼640(-10.96%)
이노와이어리스
37,000원 ▼3700(-9.09%) 아이디스
16,300원 ▼1500(-8.43%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.81%로 업종평균 하회. PBR은 2.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에이스테크 아이디스 다산네트웍스 뉴지랩 이노와이어리스
ROE -73.6 - - -11.0 -
PER - - - - -
PBR 2.5 - - 1.4 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준
최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.96%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.47%를 보였으며 기관은 3.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.46%로 가장 높았고, 외국인이 24.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,640원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,270원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,270원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,270원대의 저항가능성과 5,640원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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(주)에이스테크놀로지 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월9일 :

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