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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "2016년 상반기 …" BUY-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2016년 상반기 분배금 주당 220원 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "맥쿼리인프라(MKIF)의 2016년 상반기 분배금은 주당 220원으로 결정되어 전년동기의 210원대비 5% 상승. 이는 당사의 2016년 주당 순이익 추정치 439원을 고려할 때, 예상 수준"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2009년을 제외하면, 하반기의 비경상적 현금유입(중간배당금 수령 또는 자금재조달)으로 인해 하반기 분배금은 최소한 상반기 분배금 수준이었음. 그러나, 올해 2분기 성과보수 발생 가능성을 감안하면(2분기말 15거래일간 평균주가가 8,490원을 상회할 경우, 성과보수 발생 예정), 이를 상쇄할만한 비경상적 현금유입이 없을 경우 하반기 분배금이 상반기 분배금을 하회할 것으로 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "MKIF와 같은 투자회사는 국내법상 세무상이익 또는 배당가능 이익의 90% 중 큰 금액을 배당하는 경우 그 배당금액을 당해사업년도의 과세소득금액에서 공제하게 됨. 당사는 2016년과 2017년 MKIF의 주당순이익(주당분배금)이 439원, 442원 등으로 소폭 증가할 것으로 전망함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,267 | 9,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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