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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "저금리 시대, 매력…" HOLD-KB투자증권
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| KB투자증권에서 22일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "저금리 시대, 매력적인 투자처"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. KB투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 시가배당수익률은 5%를 상회하는 수준으로, 시가총액이 큰 주요 배당주 (한국전력, 삼성카드 등)와 견주어도 손색없는 수준. 맥쿼리인프라는 인프라펀드이기 때문에 세무상이익 또는 배당가능이익 중 큰 금액을 기준으로 90% 이상을 의무배당하도록 되어있기 때문에, 초저금리 시대 연 5%를 상회하는 시가배당률은 상당히 매력적"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 11개 도로자산은 대부분 25~30년의 사업시행기간이 설정되어 있고, 수입보장기간 역시 10년에서 길게는 28년까지 설정되어 있다. 투자자금에 따른 가정평균 사업시행 잔존기간은 19년이며, 수입보장 잔존기간은 7년으로 신규 인프라펀드 대비 MRG 혜택이 남아있다는 점에서는 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2009년 하반기 이후 개통한 자산에 대해 맥쿼리인프라는 ‘신규개통자산’으로 분류하고, 해당 자산의 경우 MRG 지급 대상 여부를 가리기 위해 더욱 실적에 집중. 다행히 3Q16 기준 통행량은 실시협약상 예측 대비 통행량의 93.8% 수준까지 올라왔기 때문에 MRG 허들을 넘어선 상태로, 통행량의 꾸준한 증가에 따른 안정적인 실적 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,450 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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