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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "정치 리스크 해소와…" MARKETPERFORM(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "정치 리스크 해소와 현금흐름 개선"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "16일 동사는 광주 제2순환도로 1구간 자산의 사업재구조화를 발표했다. 이번 거래가 동사에 미치는 영향은 2016년 12월 30일까지 총 562억원의 현금 유입, 신규 대출약정에 대한 일회성 이익 7억원 인식, 투자금은 당초 일정에 비해 앞 당겨 상환, 투자에 대한 사업가치 및 IRR 유지 등이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 거래를 통해 total cash flow는 감소하지만, 현금흐름이 개선되고, 미지급이자를 전액 지급받음으로써 향후 지급여부 불확실성에 따른 회계적 손실에 대한 위험이 해소됐으며, 주무관청 리스크를 해소했다. 주당분배금이 감소할 수는 있지만, 현금 유입과 미지급이자 감소에 따른 cash flow 창출은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 절대적인 분배금 레벨은 소폭 감소할 수 있지만, 정치 리스크 해소로 큰 폭의 변동 없이 추정 유입 현금흐름에 따른 분배금 지급 확률은 높아졌다는 판단이다. 배당주 투자는 배당금의 변동성이 커지는 것보다 안정적으로 성장하는 배당금에 더 큰 메리트가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,267 | 9,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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