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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "사업의 안정성 확보…" OUTPERFORM(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 3일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "사업의 안정성 확보와 배당 upside 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사에게 영향을 미치는 처분가능사업수입계좌의 수입분할비율은 추정통행량 100%까지는 68.44%; 100% 초과시 50%이다. 후순위 차입금의 원리금을 적시에 상환하기에 충분한 여유 현금을 적립할 수 있도록 수입분할비율을 결정해 동사의 투자가치 및 예상수익률을 유지시켰다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 거래를 통해 동사의 투자가치 및 예상수익률이 유지되고, 거래 후 사업시행자는 후순위차입에 대한 미지급이자의 감소로, 동사가 마창대교로부터 수취할 배당 수준은 더 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "정치 리스크 해소로 큰 폭의 변동 없이 추정 유입 현금흐름에 따른 분배금 지급 확률은 높아졌다. 배당주 투자는 배당금의 변동성이 커지는 것보다 안정적으로 성장하는 배당금에 더 큰 메리트가 있다. 배당 성장의 큰 그림은 유지되고 있으며, 시가배당수익률은 7.1%에 육박하고 있다. 매수 타이밍이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,267 | 9,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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