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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "신규투자와 수익률 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "신규투자와 수익률 방어, 두 마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사는 지난 10일자로 동사의 보유자산 중 하나인 서울-춘천 고속도로의 사업시행자인 서울춘천고속도로㈜의 지분 1.5%에 대한 추가 매입 약정을 체결했다. 거래의 종결은 사업시행자의 기타 지분에 대한 양수도 및 자본구조 변경 등 협의중인 각종 선행조건들이 충족된 이후에 실행될 예정"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "현 시점에서 이번 거래가 가져오는 세부사항들을 분석하기는 어렵다. 다만, 투자자들이 기대했던 신규투자에 대한 운용사의 의지가 인천대교 투자에 이어 지속되고 있고, 현재 인프라시장에서 찾기 어려운 수익성 높은 도로자산에 투자가 이뤄졌으며, 펀드의 높은 수익률이 신규 투자로 인해 훼손될 가능성이 크지 않을 것으로 전망된다는 점에서 상당히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "서울-춘천 고속도로는 통행량이 꾸준히 증가하고 있으며, MRG 이상의 실적을 나타내고 있다. 거래 조건 협의에 따라 지분이 증가한 만큼 후순위 대출에 대한 커버리지가 늘어날 수 있고, 우량 자산에 대한 익스포저를 늘릴 수 있는 좋은 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,267 | 9,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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