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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "뛰어난 역량을 확인…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "뛰어난 역량을 확인시켜 준 거래"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "결론적으로 이번 거래는 투자자들이 기대했던 신규투자에 대한 운용사의 의지를 확인했고, 현재 인프라시장에서 찾기 어려운 수익성 높은 도로자산에 투자가 이뤄졌으며, 포트폴리오 비중을 6.7%p 증가시켜 성장성에도 배팅한 성공적인 거래라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 거래를 통해 동사는 AMEC 지분 23.03%를 462억원에 인수하면서 의결권 64.05% 확보로 사업시행자에 대한 지배구조 개선, 지분율 증가와 기존 선순위/후순위차입금을 개선된 조건으로 차환함으로써, 투자수익률 제고 및 총현금흐름 증가, 유상감자로 인한 현금 유입 663억원, 미지급이자 약 425억원 수령 등의 긍정적인 효과를 이끌어냈다"라고 밝혔다. 한편 "후순위차입금 개선효과와 유상증자 발행비용 및 희석효과(5.3%) 등 거래에 따른 모든 효과를 반영하면 하반기 주당분배금은 기존 추정치대비 2원 감소한 280원이 될 전망이다. 하지만 일회성 비용이 제거되는 내년부터는 희석효과를 반영함에도 기존 추정치 대비 18년에는 주당 11원, 19년에는 주당 14원의 분배금 증가 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 9,333 | 9,700 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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