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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "견조한 배당 증가세…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "견조한 배당 증가세에 초점 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "우리는 동사의 18년 예상 당기순이익을 전년대비 12.2% 증가한 2,100억원으로 2.4% 상향조정 하는데, 이는 투자자산 증가에 따른 이자수익 증가와 배당수익 발생 가능 자산들로부터의 배당수익 증가, 그리고 인천대교 자본재구조화에 따른 이자이익 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "이익 감소에도 불구, 4Q 실적은 인천대교 자본재구조화에 따른 이자수익 증가 및 (+7.6% q-q), 장기차입급 상환에 따른 이자비용 감소 관점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "작년 10월 이후 시중금리 상승이 동사의 상대적인 배당 매력도를 저해할 수 있다는 우려로 인해 동사 주가는 일부 조정을 거쳤다. 다만, 금리 상승 속도가 완만할 것으로 예상되는 만큼, 금리 상승에 따른 투자심리 저하는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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