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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "저금리 시대의 강력..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "저금리 시대의 강력한 투자대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가 7,800원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "저금리 현상이 심화될수록 꾸준한 분배금 수익이 기대되는 MKIF의 상대적 기업가치가 상승한다. 일부 자산의 자본구조변경과 매각, 물가상승률 하락 가정 등으로 인해 2012~2042년 연평균 주당분배금은 기존 추정치대비 5.8% 감소한 720원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "금리하락이 물가하락으로 이어질 경우, 물가상승률에 연동해 티켓 가격이 조정되므로 운영수익 자체는 감소할 수도 있으나, 금리하락은 대체투자 수단들, 가령 회사채, 정기예금 등의 매력을 감소시킴으로써, 결과적으로는 안정적인 분배금을 지급하는 MKIF의 상대적인 기업가치를 상승시키는 역할을 한다"라고 밝혔다. 한편 "MKIF의 가장 큰 투자매력은 현재 보유하고 있는 13개 인프라자산 중 12개의 자산에 실시협약 전 기간 혹은 일부에 대해 정부의 최소수입보장(MRG) 조건이 붙어있다는 것이다. 또한 실시협약 전 기간에 걸쳐 물가상승에 연동해 티켓 가격을 조정할 수 있다는 점도 중요한 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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