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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "양호한 상반기 실적..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 1일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "양호한 상반기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 우리증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 상반기 운용수익과 당기순이익은 각각 907억원(-6.7% y-y), 639억원(-9.2% y-y). 일회성 항목(1H13-천안논산SPC청산배당 112억원, 1H14-천안논산SPC청산배당 34억원, 차입금 리파이낸싱 비용 16억원)을 제외하면, 전년동기 대비 각각 1.6%, 5.0% 증가했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "부산 신항만 2-3단계는 상반기 처리 물동량 약 68만 TEU 기록(21% y-y). 4분기의 높은 계절성 감안하면, 당사의 2014년 물동량 추정치 150만 TEU 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "차입금 리파이낸싱에 따른 일회성비용(16억원) 있었으나, 주가 하락으로 운용수수료 감소(145억원, -6.3% y-y)했고, 차입금 금리인하(-90bp)로 이자비용도 감소(93억원, -6.6% y-y). 차입금 금리인하로 향후 5년간 연간 약 17억원의 이자비용 절감효과가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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