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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "2Q15 성과보수 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 2일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2Q15 성과보수 78억원 발생"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2분기에 78억원의 성과보수가 발생해 약 24원의 주당배당금 하락이 예상된다. 따라서 당사는 하반기 예상 주당분배금을 기존 240원에서 216원으로 하향 조정한다. 작년과 올해 주가가 많이 오르면서 매 분기 성과보수로 인해 감소되는 배당금을 고려해야 하는 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "상반기 예상분배금에 대한 배당 결의 시 금액 조정은 없을 전망이며, 하반기 분배금 결정에 반영될 것으로 예상된다. 이유는 중간배당이므로 결산금액과 동일하지 않아도 되며, 당사의 하반기 예상 분배금 추정으로 보면 상반기 대비 소폭 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 주가가 상승한다면, 비용항목인 성과보수로 인한 배당금 감소와 total return 및 저금리에 따른 매력적인 배당수익률 사이에서 투자자와 운용사와의 본격적인 게임이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,967 | 9,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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